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股市技术面分析?股市的技术面应该分析哪些东西

2024-07-18 10:04:57 股票知识 阅读 0

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什么是股票技术分析股票基本面又该如何分析

股票分析一般分为两大派,技术分析和基本面分析,两者各有所长,但又密不可分,两者结合在一起才能达到利润的最大化。

股票技术分析:是通过对过去走势进行总结,找到普遍性的规律,来预测未来走势的一种技术分析。技术分析的思想是认为,走势会重复出现,比如说,上升三角形末端向上突破的概率大,头肩底形成后会有反攻,这都是技术分析的范畴。

技术分析的特点:简单、直接、明确、容易上手,但是,大方向上不容易把握。

基本面分析:是以经济学理论为基础,通过股票的报表,对股票的内在价值及未来的发展做研究,通过对过云数据分析,预判企业未来的走向。

基本面分析的特点:抽象、不容易上手,还需要一定的经济学基础,但是,对大方向的预判上要远高于技术面分析。

可以这样说,技术面分析直接明了,易学但难精通,进出场点明确;基本面分析对方向把握上更准确,但不容易上手,难学但学会了受用无穷,进场出场点上是弱点。

我们举个例子,分别用技术面和基本面来分析:

沪电股份技术面分析

这是今年的大牛股吧,从技术分析看,这一类股票,在起动前,通过技术面选股是很难做到的。因为,对于技术来说,只有走出什么样特定的结构后,才能对后面的走势做出预判,所以,沪电股份对技术术选手来说,0-1之间的涨幅直接就没戏,2号点之前能不能选到也要看运气,但是,当3-4回调时,基本上就能选到了。

笔者就是属于偏技术的交易者,在4号点以及后面小中枢加仓介入的,5号点之前的次高点减仓,6号点出来后,加了一点仓,没敢多加仓,因为当时5月底时大环境不好,谁想到涨的这么好。

沪电股份基本面分析:

基本分析一般从三大块分析,分别是盈利能力、研发成长能力、经营能力。

盈利能力

从行业入手,沪电股份是5G中的PCB行业龙头,是华为的直接供应商,属于5G基础建设受益的企业,随着5G商用的到来,这一块最先受益,行业前景广阔,又是本行业的龙头,标的没有问题。再来看盈利能力,现在到了5G商用阶段,基础建设中受益的企业在业绩上已经有所体现,这是必须的,那些有概念没业绩的5G股票,要么是5G后期的企业,比如物联网,还在炒概念阶段,要么就是企业有问题。先来看净利润,从2015年开始,每年都在增加,同时归属和扣非净利润两者之间相差不大,这说明企业是主营在盈利,具备持续性。

再来看,今年一季度比去年一季度又有所增加,中报预报显示比去年同比增长123.86%-154.39%。这说明,按这样发展下去,2019年比2018年的业绩还要好,企业盈利能力还在爆发期。说明这家企业的盈利能力没有问题。

研发成长能力:

2018年营业收入55亿,研发2.5亿,占比不到5%,研发投入一般,还算及格吧。研发能力代表未来谁能占据技术高地,华为能在美国制裁下继续成长,就是因为研发的重金投入,所以,研发这一块很是重要。

经营管理能力

一个好的团队管理对于一家企业来说至关重要,诺基亚、柯达、索尼、摩托罗拉等都是当年世界级的大公司,但现在都没落了,诺基亚没有转型智能机的能力吗,柯达没有转型的机会吧,当然不是,还是要为管理团队的因素。管理团队相当于企业的风向标,走错了方向,跑的再快也没用。

经营管理能力可以通过几个指标来看:

应收账款,这个指标不能占营收太高,三分之一以下为最佳,因为太高的话有可能造成坏账的风险。2018年,沪电的应收账款15亿,不到总营收的三分之一。

存货,不能太多,存货太多的话,说明资金周转率低。2018年的存货10亿,只是营收的5分之一,存货不多。

负债率,20-50%,太低了说明企业没有担当,太高了存在风险。总资产70亿,总负债28亿,40%的负债率,没有问题。

营业收入,这个最好是持续增长的,因为有市场才有业绩,营收的增长,说明高占率在增加。沪电的营收很稳定,最近三年猛增,今年比去年还会增加,所以这一点也没问题。

综上所述,沪电从基本面分析上也可以看出,未来还具备持续发展的能力,最少2019年的年报比2018年还要好,所以,具备长期投资的能力。

总结:基本面分析可提前分析出机会,比如5G的机会,比如沪电这只股票,业绩爆发从15年就开始了,但是,股价爆发是从18年6月份才开始的。如果要用技术面选到这类股,最少要到2018年9月份以后,而两者结合在一起的话,能更早的找到这只股票,也能更有效率的操作这只股票,做到收益的最大化。

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股票的技术面分析包括什么

股票的技术面分析是通过研究股票的价格走势、交易量、成交额等技术指标来预测股票未来走势的一种方法。

技术面分析包括趋势分析、形态分析、量价分析等多个方面。

趋势分析通过观察股票价格的上升或下降趋势来判断股票的走势。

形态分析则关注股票价格图形的形状,如头肩顶、双底等形态,以预测股票的反转点。

量价分析则结合交易量和价格变动来判断市场的供需关系。通过综合分析这些技术指标,投资者可以更好地制定股票投资策略。

你了解技术面分析吗你对技术面分析的认识是什么

这是一个非常好的问题,尤其一些交易年限不久的交易者,经常会对技术分析有着错误的理解,而一个错误的理解,可能会导致一年,甚至多年的亏损。

这个错误的理解是:认为技术分析就是预测未来走势,只要精通技术分析,就可以在市场战无不胜,获取巨大的盈利。

这个观点是完全错误的。真正的技术分析是什么呢?我接下来就讲两个点,让大家理解什么是真正的技术分析。

1:技术分析的作用不是预测,而是定义一个标准。

假设现在我们要做一笔交易,首先我们要确定是做多还是做空,在哪个地方进场,什么时候止盈,什么时候止损,做多少仓位,盈利目标是多少,等等。

大部分人都没有思考过这些问题,就是凭感觉,感觉可以进场了,差不多可以平仓了,今天感觉好仓位重一点,有点害怕仓位轻一点。结果最后交易做出来,小赚大亏,一直做不到盈利。

所以技术分析的存在,就是帮助我们来定义这些动作执行的标准。

比如说我们定义多空的标准:趋势线以上为多头,做多;趋势线以下为空头,做空。

那么进场的标准就是:假如现在是多头行情,回踩到趋势线之后,结合k线形态的技术分析买入,止损放在k线形态的下方。

平仓的标准是:多单进场之后,行情运行起来,用趋势线跟踪走势,行情反向突破趋势线的技术分析方法平仓。

大家看下方的示意图:英镑兑美元4小时级别的k线图。

价格一直在趋势线上方,方向为多头,行情回撤到趋势线之后,形成了反转的k线形态,进场做多,止损设置在k线形态的低点。

图中第1个红色的圆形,行情向上推动之后,再次回落趋势线,并再次形成反转的形态,可以继续加仓。图中第2个红色的圆形之后,行情上冲,直到价格反向突破趋势线,平仓。

因为我们给交易定义了标准,所以不管遇到什么样的行情,我们要做的就是等待,等待符合我们标准的走势出现,做上,盈利了止盈,亏损了止损,就完成了我们的交易行为,一点也不模糊,一点也不困惑,这就是技术分析存在的意义。

2:技术分析是靠概率取胜。

有些朋友看到我上面写的内容就会感到疑惑,如果只是给我们的交易行为定义一个标准,那不是跟抛硬币一样,盈亏大概5/5分,那该怎么做到盈利?

所以咱们就得建立一个自己的交易系统,包含了各项交易操作的标准,还得考虑胜率与盈亏比。

像我个人的交易系统就是胜率40%左右,盈亏比2:1,在极端情况下,我做100次交易,60次是错的,40次是对的,但如果我亏损的金额是100,那么盈利的金额就是200,200x40-100x60=2000,我的盈利依然为正值。

所以一旦所有的交易行为都被标准化之后,我们就可以把所有的交易结果进行统计,分析,测算,尽可能地去优化这个胜率和盈亏比,在自己能承受的范围之内,将盈利的概率无限优化。

这里我提到了“自己能承受的范围之内”,因为一旦你参与交易实战了,你会发现,人都是有七情六欲的。你也会发现,交易策略根本都是不完美的。

胜率高了,盈亏比就会降低,盈利太少心情不爽;盈亏比高了,胜率又低了,一直连续亏损也受不了,怎么着都达不到一个完美的效果。

所以做技术分析到后期,我们会发现,无限优化概率是不存在的,只能找一个平衡点,既能做到盈利,又不会让自己太难受,慢慢用复利的方式把资金量做大。

说了这么多,技术分析也就是这些事,但真正从头到尾想明白的人却很少,希望我今天的解释能让大家明白。

对比基本面分析和技术面分析的区别

基本面分析和技术面分析是两种不同的投资策略,它们在以下方面存在一些区别:

1.侧重点不同:基本面分析侧重于对市场基本面的研究,包括对宏观经济、行业和公司财务状况的分析,以评估股票的内在价值。而技术面分析则侧重于对市场价格走势和交易量的研究,通过分析图表和指标来判断股票的未来走势。

2.分析基础不同:基本面分析基于对市场基本面的研究和公司财务报告等公开信息,以评估股票的内在价值。而技术面分析则基于对市场价格走势和交易量的研究,通过分析图表和指标来判断股票的未来走势。

3.投资时间不同:基本面分析更注重长期投资,关注公司的基本面和未来发展潜力,适合长期持有股票。而技术面分析更注重短期投资,关注市场情绪和资金流向,适合短期交易股票。

4.适用范围不同:基本面分析适用于对市场整体趋势和个别股票内在价值的分析,可以帮助投资者做出较为全面的投资决策。而技术面分析适用于对市场短期走势的分析,可以帮助投资者把握市场波动和交易机会。

5.分析方法不同:基本面分析主要采用定性和定量分析方法,通过对宏观经济指标、行业数据和公司财务报告等进行分析,以评估股票的内在价值。

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