当股市出现连续性下跌、恐慌的时候,这时散户该怎么办
如果股市出现连续的下跌,甚至引起恐慌的时候,减仓观望是唯一的出路。
绝大多数散户的选择都是躺平,静静地等待。
这种做法其实是错误的,而且会带来重大的损失。
首先,你要明白股市出现连续下跌的原因,这是一个本质上的问题。
股市不会无缘无故地下跌,这背后我们需要明确的,一共有两点。
1、一定是有重大的下跌逻辑。
连续下跌,背后一定是有下跌逻辑的,并不单单是恐慌而已。
恐慌已经是下跌幅度很大,制造出的多杀多的情况了。
这种不计成本的抛售背后,资金的担忧到底是什么,其实是需要我们去弄明白的。
如果微观上没有事件触发下跌,那么就是宏观上的预期产生了变化。
比如,整体经济状况出现了下行,比如,货币的流动性收紧,比如,悲观的政策预期等等。
市场下跌肯定不是无缘无故的,只是这背后的逻辑,只有大资金知道,不会告诉散户。
等散户都知道市场为什么会跌了,要么就是已经大幅度亏损,甚至腰斩了,要么就只能被动躺平,默默等待了。
大部分散户找不到真正的下跌逻辑,也是导致无法有效应对的主要原因。
而没有下跌逻辑的大跌,其实才是最应该撤出观望的,因为你已经处于信息不对称的被动局面了。
2、一定是有一大批资金出逃。
从本质上来看,如果出现连续的下跌,一定是大量资金出逃的结果。
有些人会说,有资金出逃,就代表有资金接盘买入啊。
这一点没错,但是逻辑不一样。
资金出逃是主动行为,并且价格越打越低,是不计成本地出逃。
资金入场,是被动的,同样是价格越来越低的买入。
被动的资金是不会主动展开进攻的,这一点一定要明确。
如果遭遇恐慌,这部分被动的资金,很有可能在买入后,继续出现“多翻空”,成为了下跌的主力军。
还有一点必须明确,在当下点位出逃的资金,不论是主动还是被动杀跌,都很难快速地回流市场。
简单地说,这部分资金离场后,即便要入场,也要寻找一个相对的低点,不会马上就卷土重来。
这就说明,短期内如果没有明显的增量资金入场,整个市场很难有所作为。
如果按照这个逻辑来看,跟着大资金去避险,肯定是比呆在市场里做存量博弈,要靠谱很多。
明确这两点后,你就会发现,抛开个股不谈,从大势来看,低仓位的观望一定是最好的选择。
什么情况减仓,什么情况躺平?很多人一定想知道,遭遇到连续性的下跌,什么时候应该减仓逃离,什么时候应该躺平或者补仓。
有一种说法叫做,别人恐惧我贪婪,那如果有资金是不是应该大批量买入更好。
首先,对于这种说法,存在一种误解。
这种误解就是你总认为恐惧中买入,一定马上就会涨,就能赚到钱。
抄底式的反弹,理论上都是一种单纯的博弈。
别人恐惧我贪婪,这种说法的背后,其实是让你寻找,被恐慌错杀的股票。
而从趋势的理论去看,短期如果形成了下跌的通道,不管是不是恐慌性杀跌,都一定要暂避锋芒的。
坊间还流行一句话,下跌途中的飞刀,是不能轻易去接的。
所以,正常的应对措施,要么是顺势减仓,要么是静待躺平。
到底是躺平还是减仓,我们可以根据几个方面来做点初步的判断。
1、自身的仓位情况。
躺平还是减仓,最主要是根据投资者自己的仓位来决定的。
因为不同的仓位,应对下跌的方式一定不同,下跌带来的损失也是不同的。
通常来说,如果仓位低于50%,那么可以选择躺平观望,静待大幅度的杀跌结束。
因为手上至少有半仓的资金,代表损失幅度减半,甚至可以在必要的时候进行补仓。
但如果仓位已经是80%,甚至是满仓,就建议减仓套现,让资金的资金流动起来。
这一方面是尽量地保护好本金,另一方面是增加流动性,让资金活起来。
仓位决定你能活多久,在下跌途中,一定是这样的。
当你满仓出现20-30%的下跌后,那就只能被动得彻底躺平了,将会错过非常多的阶段性机会。
合理安排仓位,确保资金的流动性,在应对下跌的时候非常的重要。
2、持仓的周期安排。
其次是持仓资金的周期安排,这个也是非常非常重要的。
有些投资者本身就是做短线的,接受不了这种因为下跌导致的被动锁仓。
这种情况下,该止损就应该果断止损,哪怕市场处于极度的恐慌。
而有一部分投资者,本身就信奉价值投资,本身对于资金的安排就是相对比较长周期的。
在这种情况下,选择躺平的余地就会多一些,因为这些资金的流动性要求不高。
你永远不能选择在牛市做短线,在熊市做长线,这种策略是有问题的。
持仓的周期安排,要根据自己的既定策略做好安排,确保尽可能地合理化。
千万不要在最后,在迫不得已的情况下,选择被动地做资金安排,比如真的在跌到底之后,由于需要用钱,选择挥泪斩仓。
3、持有个股的波动性。
最后一点,可能和大家想的不一样,叫做个股的波动性。
很多人一定会想说,个股的价值,到底有没有,是应该选择躺平还是斩仓。
其实,个股的价值是很难衡量的,你觉得是被错杀,但是资金并不觉得如此。
这种你和资金的意见分歧,到底谁对谁错,很难说,但是资金大概率是对的。
或者说资金至少觉得需要时间来换空间,所以选择了短期内的撤离。
之所以提到个股的波动性,其实指的就是潜在的下跌空间。
即便是业绩很好的白马股,也是经常遭遇腰斩,更别说一些题材股,很有可能出现50%-80%的下跌。
所以,你能够通过持仓个股的性质,去判断潜在的下跌空间到底有多大。
如果下跌的空间非常大,在下跌20-30%之后,还有腰斩的风险,那么至少减仓观望,可以做很多的风险规避。
躺平和减仓,都是一种选择,甚至逆势加仓也是一种选择。
其实,选择没有对错,因为涨跌可能只是当下一个阶段的,从未来来看,情况可能会不一样。
但是,每个投资者能面对的投资心态和投资周期不一样,所以当下的决策一定是不一样的,没有一种标准答案。
什么情况下,容易出现行情反转?作为散户,还非常关心的一点,就是恐慌性大跌之后,有没有可能出现反转的情况。
有时候为什么行情会走出V字型,而为什么有时候行情跌下去了,就连反弹的力度都很小。
如果我们能够判断行情下跌后的情况,是不是就能做出更有效的应对了。
话虽如此,但这种判断本身,难度是非常高的。
想要做好行情的预判,必须要从几个方面入手,而且必须得从本质上搞清楚。
1、下跌的本质原因。
下跌的本质,是决定下跌到底是恐慌性的,还是市场最正常的反应。
有一些下跌是恐慌性的,诸如融资配资的强行平仓,质押爆仓的被动平仓,以及部分强行赎回等。
这种下跌的背后,是资金根据指令做出的反应,引发的踩踏,错杀的概率还是很高的。
或者一些突发事件导致的资金恐慌出逃,而事件可能会在短期内就被解决,也是很容易出现反转的。
但有一些原因,却是一种长期的担忧。
比如对于经济发展预期的担忧,需要通过一次次业绩的验证去解惑,每几个月的周期,行情是不会在短期内马上就起来的。
对于下跌的本质原因判断,到底是是短期行为,还是长期行为,这一点很重要。
如果你没有办法进行准确的判断,甚至连下跌的原因都没弄清楚,还是不要做决策为妙。
2、下跌中主力资金的心态。
下跌途中,还要特别注意的,其实是主力资金的心态。
主力资金对于市场的研判,一定是比普通散户投资者更准确的,所以摸准主力心态很重要。
不论是长期主力还是短期主力,选择离场观望的时候,一定是对于市场的预期非常悲观的时候,出现反转的可能性就很小。
但如果以游资为首的热钱,还敢于在市场里兴风作浪,那么短期出现反转的机会,还是很大的。
下跌途中主力资金的心态,其实是非常重要的,只不过盘面上的主力语言,根本不能简单地通过资金流向去判断。
很多时候资金流出,并不是坏事,资金流入也并不一定就是好事。
要看资金对于短期内行情的信心有没有。
3、市场是否存在短期回暖的条件。
市场的回暖,还离不开大环境大背景的支持。
短期市场想要在恐慌中走出来,并且在相对短期内就出现反转,可能性很小,需要的条件也非常苛刻。
至少从资金面上,需要有真枪实弹地进入市场,确保市场的资金供给。
行情不是平地而起的,而是资金一点点慢慢打出来的。
除了资金面,政策方面是否会出台配套的一些举措,帮助整个行情回暖,也是非常的重要。
只有多方面的这种暖风频吹,让资金感觉到寒意不在,愿意卷土重来,才有可能带动市场回暖,出现比较好的反弹,或者反转行情。
而不是说极度恐慌下的1-2天的短期反弹,这种反弹过后,市场一般还是会继续延续下跌的趋势。
4、会不会出现新的主线行情。
最后就是行情会不会出现新的主线行情。
主线行情,可以说是行情从熊转牛最必要的具备条件。
没有主线行情,就没有牛市,没有资金,更没有反转。
大部分的底部,即便是恐慌过后,也是慢慢进行修复的,并不会立马出现趋势性上涨。
新的主线行情,是结束一段熊市的必要条件,也是开启行情的基础。
市场除了需要有热点,还需要有赚钱效应,只有赚钱效应越来越明显,资金才会不顾一切地入场,那么行情才会出现大的转机。
行情反转,在恐慌性下跌过后,也是不常见的,至少在短周期出现反转的可能性,其实是不常见的。
我们都知道底部需要反复确认,V字型的反转终究是少数,抄底失败的概率也就会很大。
散户做决策,大部分时候都是错的。
归根结底,主要是羊群效应导致的。
市场出现下跌,在下跌末期,也是会出现连续的恐慌,而这时候其实是买入的机会。
别人恐慌,我贪婪,这话一点都没错。
因为很多的主力,确确实实是逆市布局的。
只不过市场是否真正恐慌,其实对于散户来说,是犹未可知的,散户很难真正感应到市场资金的变化和走向。
所以,散户如果没有针对个股的既定策略,想要通过市场资金的变化去做准确的决策,其实难度是很大的。
为什么有些散户在熊市亏损都比较有限,有些是牛市不赚钱,一到熊市就大亏。
本质原因就是被市场的情绪所左右,失去了理智和判断力。
任何时候,当市场出现反应的时候,都要问问自己的决策是什么样的,依据又是什么。
恐慌不可怕,大跌也不可怕,可怕的是没有任何的应对措施,只能被动得太平等待。
你捡过最大的漏是什么
我家闲置的角铁货架从4米高的房顶上掉下来,把女顾客的头砸了一个洞,鲜血直流。
我当场直接懵了,这是要倾家荡产的节奏。
迷迷糊糊被人拽着上了车,直奔医院。还好,知道把钱包和卡都拿着。
做完ct,做手术缝合,缝完又打破伤风针。我只是站在柜台前机械的交钱,没有眼泪,心里怕的要命。
平时看的那些脑袋受伤,后遗症巨大的事例充斥脑海。这个女人三十来岁,如果,有如果,大概率我这辈子都要为她打工,别想有自己生活。
还好,值班医生说病人没有出现恶心呕吐情况,可以先打针,后续观察。
我小心翼翼地搀着伤者,往打针室走。
不多会儿,她的老公和她的姐姐姐夫全来了。我有点发抖,怕人家揍我。
那一家人呼啦一下全围上伤者,问东问西。女人可能乏累,不怎么说话。
我弯着腰,解释当时情况。说角铁货架放在店外房顶,今天风大,不知怎么就掉下来。对不起,都不是故意的。
所有人脸色阴郁,担心伤者,大家都不再说话,默默地盯着针管嘀嗒嘀嗒。
夜里十二点多,今天的针全部打完。我们又去了夜班值班室,换了个医生检查,他说看起来情况不是很糟糕,你们留下观察吧。
那一晚风雨交加,我蜷缩在医院的凳子上,心里有一种被世界抛弃的感觉,非常绝望。
我特别害怕女人伤到脑部神经,我的人生就此完结。她有两个不大的孩子,好像还有年迈的父母。万一……
我在噩梦中反复醒来。
第二天早上,我等在伤者门口。他们开门后,我第一时间冲上去,问受伤的女人,感觉怎么样?
她说有轻微恶心,但比昨天稍好些。
我声音发抖:“大家稍等,我给你们买早餐去。”
吃过饭,又是一通各项检查。医生松了口气,看样子没大问题,坚持每天换药即可,你们自己协商看怎么治疗。
我做好了被人狮子大开口的准备。
结果,女人的老公说:“我们不讹人,你把半月的换药钱给我们就行。”
我的眼泪差点涌出来,麻溜的数钱。数完又另外拿了五千,对伤者说让你受苦了,这个算营养费。
女人有点生气,说了句不要,扭转脸庞。她的姐姐在旁边嘟囔,这一个月上不了班,损失多大。误工费总是要的吧!
我说,应该的,应该的。
女人的老公把五千塞我手上,扶着他的女人慢慢朝门口走去。
我目送,一动不动!
等那行身影消失之后,我跑起来了,有一种心里巨石被移开的感觉。眼泪狂流,天知道这一天一夜,我的心有多么惊慌失措。
当然,后来的几个月我一直心神不宁,害怕见到那个女人家属,害怕此事还有尾巴。
几年过去了,我终于从那次阴影摆脱。
我捡过最大的漏,是一颗善良的人心。
我已记不起那对夫妻的面孔,但我终身感激。与人为善,放人一马,是多么难能可贵的品质啊。
愿他们好人有好报,一辈子喜乐安康!
股市中你印象最深的熊市或牛市是什么时候,为什么
股市中印象最深的一次,应该是6124的历史高点。之所以说印象最深是因为这一波的牛市让我走出了赔钱的阴影,也彻底改变了我的命运,也让我真切的认识到了这个股票市场到底是什么。具体来说,其实我就是交易了一只股票,这支股票我从底到上基本吃了一个全鱼。具体来说就是五毛钱进的,20多块钱出来的。虽然简单的价格差,看着并不是那么惊心动魄。但在整个的持股过程中,也充满了纠结。很多人在初始阶段是一起进场的,但能够走到最后的寥寥无几,多数在8块钱一线就已经离场。可以说这支股票让我摆脱了经济压力,改变了人生命运,同时最重要的是让我认识到了A股市场就是一个博弈心态的地方,虽然对于这支股票的研判,很大程度上来源于对指数走势的遵循,但这中间更多的是心态的把握,也可以说通过这个交易,让我的心态由一个瓶颈期,突破达到了一个比较理想的稳定状态。所以说没有经历,谈什么都显得肤浅。对6124这个历史高点,我印象比较深刻,因为它真正的让我成长和成熟起来。
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