大牛股的特征有哪些如何识别大牛股
人人都想买到大牛股,但真正能拿的住大牛股的又有几个。
就拿最近的AI行情来说,很多散户早就开始恐高了。
但如果你把问题真正想明白,把内涵逻辑看懂,一切自然迎刃而解。
大牛股背后,其实是行业的大需求,是快速膨胀的市场规模催生的大行情。
AI未来的市场规模增长,是什么级别的,有没有10倍,30倍,50倍的规模化。
AI技术的国产替代化市场规模,是什么级别的,国产化率当下是多少,替代率空间有多少倍。
AI国内相关领域的龙头有多少,龙头企业的市场占比有多少,市占率空间有多少倍。
把上面三个问题想明白,你就会豁然开朗。
新能源在炒作的时候,细分领域的龙头们,出现10倍,30倍,50倍的个股有多少家,再看看AI领域,现在又出了多少家。
市场有规律,大牛股同样有规律,就看能不能看懂背后的逻辑了。
作为散户,你得先能看懂大牛股,才有可能找到大牛股,并且持有。
否则,所谓的找大牛股,就是一个彻头彻尾的伪命题。
催生牛股的本质,一共有四点。
任何的牛股,从本质上来看,其实都是一样。
也就是从底层的逻辑和规律上来看,其实是一回事。
把四点本质看明白,才有可能在几千家上市公司里,抓住真正的牛股。
第一,市场牛。
所谓的市场牛,其实指的是大环境要好。
大牛市催生大牛股,如果大盘不行,是一个大熊市,那就别指望大牛股了。
比如2008年,2015年的下半年,2018年,都是熊市,压根没什么大牛股。
大牛股需要牛市的温床,即便市场没有大牛,至少要震荡向上。
市场的大环境是土壤,土壤不好,是种不出参天大树的。
第二,行业牛。
大牛股所在的行业,要是一个大牛市。
换句话说,这个行业是一个正在爆发,或者马上将要爆发的行业。
记住,不是增长,而是爆发。
行业爆发非常的重要,是因为行业的规模增长越快,行业里的公司增长就越快。
行业的总规模越大,上市公司的市值才能越大。
行业蛋糕,直接决定了上市公司的上限在哪里。
优质的上市公司,最多也就能占到整个行业的70%,大部分情况就是30-50%,都已经算是寡头了。
所以,行业规模不大,上市公司成为大牛股的机会就少,优选大行业赛道。
第三,公司牛。
上市公司本身,要足够牛。
这里的牛,指的是在行业内的竞争力,要充分。
通常,大牛股都是行业里的龙头,数一数二的公司。
不论是品牌壁垒,还是技术壁垒,都要完全足够。
当然,企业的实控人,战略眼光也要足够牛,才能保证公司的发展上限更高一些。
只有这样的企业,才可能成为大牛股。
毕竟,净利润没有个实质性飞跃的公司,是很难成为真正的大牛股的。
第四,资金牛。
所谓的资金牛,指的是炒作股票的主力资金,要足够牛。
要有公募基金的参与接盘,要有游资的短期暴力拉升,要有大主力的趋势性引导。
大牛股诞生的本质,是足够多的资金,看好这家上市公司,带来了高溢价。
大部分股票都是炒作预期,所以资金对于预期的炒作,就需要实力。
有些股票业绩涨了10倍,可能股价只涨了5倍。
有些公司业绩只涨了3倍,股价却涨了10倍。
本质上就是资金实力决定的,只有足够大规模的资金,才可能炒出一只大牛股。
要记住,真正的大牛股一定是享受资金溢价的。
再讲一点更深层次的东西,关于真正大牛股的捕捉方向。
未来的大牛股,其实方向并不多,因为经济发展的高速期已经过去了,人口红利期也过去了。
但时代要发展,人类文明要进步,新的需求就会不断产生。
有需求就会催生行业,有行业,就会催生大牛股。
商业的本质,是大规模的需求,创造大规模的行业去解决大规模的问题,带来大规模的利润,分给行业内头部大规模的企业。
普通的小需求也会催生出行业,但本质上,催生不了大规模的公司。
现如今有机会成为大牛股的,都是新爆发出来的需求,并且可以规模化的。
就比如外卖行业,这种懒人的需求,可以大规模复制,直接产生的企业。
而且,只有头部大规模的公司才受益,一旦竞争者多了,壁垒不高,就会产生内卷。
就比如快递行业,需求倍增,利润却越压越低,上市公司日子并不好过。
所以,不仅仅是要看懂大方向,还需要看懂需求层次,以及竞争的格局。
偏传统行业,即便迎来爆发,也无法把利润带到上市公司,只有新兴行业的机会,才是真正的机会。
给大家两个大方向。
1、科技升级方向。
现如今已经正式进入信息化的科技时代了。
未来的产业升级,其实主要就会集中在科技领域里。
科技升级方向,是一个大方向和大概念,但是一定会催生出一些大的行业。
AI只是其中之一而已,还会有很多的科技方面的需求。
之前的元宇宙,其实也是科技升级的一个方向和模块。
科技升级本身是一个长期需求,因为科技是服务于人的,人越来越懒,科技就越来越先进。
2、大范围应用场景。
市场的需求越大,催生出的行业蛋糕也就越大。
大范围的应用场景,直接决定了一个行业到底能做到多少。
如果说抖音的崛起是科技,是算法的升级,那拼多多的崛起,大部分靠的并不是科技升级,而是应用场景。
应用场景足够大,超过10亿用户的市场,做单纯的下沉,规模就非常大了。
大范围的应用场景,同样是催生大的市场,大的优质企业的途径。
而科技只是解决场景的底层需要的技术而已,规模化的需求才是本质。
大牛股的底层,是有大逻辑的,不是单纯看资金炒作就行的。
时间才是检验大牛股的唯一标准。
如何判断股票顶部形成
MACD顶背离,均线死叉这些都可以判断,只是这些是表象,按此操作容易失误,透过表象了解实质才能规范操作。
分享一个简单好用、有实操性的股票顶部判断技巧。比单纯看macd顶背离,均线KDJ死叉有价值。
每一个顶部的形成,来源于上涨动力的衰竭,也就是说买的人少了,承接力不足,开始下跌形成顶部。
股价从低到高,实则是主力资金完成一轮高抛低吸的过程,我们的关注点首先要集中在高抛的位置。
高抛是以出货为目的,主力的筹码比较多,出货计划完成后,必定是放量,股价在高位放量,就容易形成顶部。
事实上,股票的顶部,不管是波段高点洗盘和主升浪出货,有90%的走势都是放量形成的。
其次,放量的时候,关注盘中走势:
1、出现高位烂板,3板、5板、7板都是变盘的关键点,尤其是到下午盘还是封不死的,反复打开,涨停出货的概率太大。
2、盘中出现大波浪走势,忽上忽下的,这种类似钓鱼的盘中结构,也是典型的出货形态。
3、高位盘中经过全天换手,而且是阶段天量,尾盘后半小时回封涨停的,要防止诱多。
4、盘中炸板回封,炸板的量大于封涨停时候的量,防止第二天回调。
最后放量的时候,涨幅30%以上,可以先出后观察。
板块是主线热点的时候,个股是焦点个股,可以等放量之后次日的表现,弱势代表没有资金认可,可以获利了结。
上面说90%顶部是放量的,剩下的10%顶部不放量,放量后继续上涨一小段或来个涨停,然后再砸盘下跌,这种诱多走势也是有的,这种主力比较鬼,散户以为有二波最容易上当。
这是量价上判断顶部的技巧,从走势上判断资金的意图,macd顶背离和均线死叉这些,会延后出现卖出信号,这些可以辅助判断。
为何先出后观察呢?顶部一般是放量的,放量不一定是顶部,有时候是上涨接力的节点,这个需要辩证来看。
上涨是资金决定的,在资金博弈的时候,主力资金出货之后,也有被另外的资金接力继续上涨,或者是资金在上涨中洗盘,都有可能放量后继续上涨。
1、阶段突破的时候放量,但是股价不下来,可能是蓄势动作。
这时候的关注点,集中在放量的k线是否能有支撑,只要不破放量k线的底部,可以权当蓄势来看。
2、当天放量,开盘急跌到水下,全天换手在低位,洗盘概率大,如果第二天拉升,到高位没有阻力。
3、上涨中的放量,在k线底部画一条线,作为支撑线,线上看多,线下看空。
4、龙头股都是经过放量考验的,也就是压力测试的,主线板块可等一天,或者留半仓操作。
简单的理解,顶部的形成,就是卖货的过程,在放量的位置,多长个心眼,弃弱留强。
在看盘时,走势乱的让很多人一头雾水,可以在盘面上,所有放量的k线底部画一条线,看下盘面是不是清晰了一些?
分享的是个人实战技巧,喜欢点个赞吧,有时间会继续分享。
股票顶部信号是什么意思
股票顶部信号就是股票即将由上涨变为下跌的信号,顶部信号一出现,之后的股价就很可能会一路下跌。
顶部信号最容易判断的就是股价在高位的放量滞涨,也就是股价成交量不断放大,但是股价却没有相应的涨幅,或者是冲高回落出现一根大上影线,此时空方力量超过了多方力量,市场行情变为空方行情。