股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-097
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：山东庞源机械工程有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为山东庞源机械工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
山东庞源机械工程有限公司（以下简称“山东庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，山东庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁”）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019年12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为山东庞源拟在中广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山东庞源机械工程有限公司
注册地址：山东省济南市长清区济南经济开发区南园长兴路2012号
法定代表人：曹小荣
注册资本：人民币500万元
经营范围：机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包（以上凭资质证经营）；管道和设备安装；建筑工程机械及设备租赁；提供施工的设备服务；为道路运输服务的搬运装卸；建筑工程用机械制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
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三、担保的主要内容
山东庞源拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由山东庞源根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对山东庞源办理融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币214,208.19万元。公司及下属子公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年12月7日
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