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虚拟货币怎么炒波段

2023-05-04 13:57:36 币百科 阅读 0

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一年收益几天跌没?一招教你用波动赚钱

如果说去年开年,市场的红火让不少新基民尝到了收益的甜,那么今年开年的震荡行情,大概就是让众多投资者吃尽了调整的苦。

一年收益几天跌没?一招教你用波动赚钱

2022开年伊始,说好的跨年行情并未出现,取而代之的是市场连续多日调整,各大指数齐齐下挫。截至1月11日,偏股基金指数累计跌超5%,而2021年股票型基金与偏股混合型基金的回报中位数仅约5.1%,一年收益几天跌没。


随后,央行超预期"降息”,市场情短暂回暖,但仍未出现预期的大涨,让不少人直呼“手里的基金要拿不住了"。


短短三周内,A股市场走势可以说是经历了跌宕起伏。这也让更多人意识到,任何热度都有时效,上至大类资产,下至市场风格,没有单一资产可以持续躺赢。那么,作为一个普通的基民,该如何在震荡巿做好基金投资呢?“网格交易法"或许是个不错的参考。


什么是网格交易法?


网格交易法,顾名思义,就是一种用网格的形式规划和记录投资操作的交易策略。该理论最早由信息论之父-―克劳德·香农在上世纪40年代提出。


香农认为,可以从任意一个价格开始,用50%的资金买入股票。如果股票价格上涨一定幅度就卖出一部分,如果下跌一定幅度则用剩余资金买入一部分。这样长期以往,就能通过在低位增加持仓数量后在高位变现。


怎么理解呢?简单来说,就是事先设定一张目标价格网,并通过在特定区间内不断低买高卖,来不断产生盈利,从而积少成多。这样一来,标的资产的价格波动曲线就像被网住了一样,可以把比网格大的波动"一网打尽”。这里每个网格的大小都可以根据实际情况来设置。

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网格交易法买卖操作示例


我们可以举个具体的例子来看。假如小王手头有20000元,某只个股当前价位10元,同时设置每20%的涨跌幅为一个“格子,每格操作量为200股,目标价格网的上下限分别为5个格子。


那么,最开始立该用资金的50%,即10000元买入1000股,剩下50%不动。如果第二天股价上涨20%到12元,就卖出200股,可获得收益2400元。如果第三天股价又跌回10元,则花2000元买入200股。这样尽管股价表面上来看仍是10元,但通过一涨一跌就赚取了400元差价。


不难发现,网格交易法说白了还是一种低买高卖的策略。它不预测价格涨跌,而是利用市场的波动来赚钱。早期网格交易法主要是应用于股票、期货等市场,但现在也会被广泛地运用在基金投资上。


如何制定一个“网格计划”?


想要在投资中用好网格交易法,最重要的就是划定一张合适的目标价格网,而这需要我们把握好三个关键要素:


1、 投资标的


根据网格交易法的特性,其投资标的需要具有一定的波动性,否则就没法做到持续的"低买高卖”。但同时,一旦投资标的无限下跌,就基本无法获取收益,甚至造成大额亏损,因此长期看涨的确定性要高。此外,由于需要进行频繁交易,交易费用也不能太高。


结合这几个维度来看,ETF是较为适宜的标的。一方面,个股的随机性过强,行业周期爆发、政策利好、公司业绩增长等都难以预测。另一方面,ETF作为指数基金,也能比较明确地呈现震荡态势。而且ETF不仅交易成本低,还能在二级市场上买入卖出,价格也是实时更新的,有利于根据市场涨跌做波段交易。

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不过,市面上的ETF产品那么多还常常是好多只产品都跟踪同一个指数,我们该如何挑选呢?


首先可以看规模。一般来说,ETF规模越大,代表它受到市场认可的程度越大,也越能抵抗大额赎回的风险。其次看流动性。流动性对于ETF来说至关重要,如果流动性很差,可能会导致ETF交易失败。最后看跟踪误差。跟踪误差是ETF涨跌幅与其跟踪指数涨跌幅之间的偏差,是判断一只ETF质量好坏的重要因素。偏差越小,说明该ETF与指数的走势越贴近。


2、 交易区间


想要捕到更多的鱼,网撒在哪很重要。对于不同的投资标的来说,其价格波动的范围也不同,因此我们需要根据历史价格走势来划定合理的交易区间。例如,某ETF产品的历史价格始终在3元左右徘徊,波动范围约在上下0.3元,那么这时我们将交易区间设定为2.7元一3.3元是相对比较合理的。


3、网格大小


渔网网眼的大小决定了我们每次捕捞的情况。在网格交易法中也是一样,网格画得大,交易次数就少,可以专注于大一点的波动;网格画得小,就能捕捉更多小波动,盈利机会更多,但同时交易次数和交易成本也会上升。


在具体设置每格的价格间距时,我们可以参考历史波动水平,按照历史最大回撤和最大涨幅来设置。一般来说,以投资标的价格的5%为一个区间是比较合适的,但具体还需根据实际情况来分析调整。


这样,确定好三个基本要素之后,我们就可以按照计划进行操作。当标的涨或跌到触发操作的价格时,按照计划好的买入金额来执行交易,并将每次买卖情况都用表格做好记录。

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网格交易法记录表格示例


适合哪些投资者?要注意什么?


说了那么多,网格交易法到底有啥优势?又适合什么样的投资者呢?


其实网格交易法的优点很明显。通过这张“渔网”,可以大致囊括行情波动,帮投资者更好地把握波动带来的机会。而且这是一种程序化的投资策略,操作有据可循,纪律性强,只要达到目标后实行买入或卖出即可,不太会受到个人主观情绪的影响。


要注意的是,网格交易法并不是让我们去对基金进行“追涨杀跌”、频繁交易,而是提倡通过分批买入来降低交易成本,与波动“做朋友”。这样看来,它实际和我们熟悉的定投策略存在相似之处,只不过定投更多是建立在时间维度上,而网格交易法更多是建立在价格维度上。而且相比于定投只解决了买入的问题,网格交易法的思路更加完整,既涉及了怎么买,也涉及了怎么卖。


当然,网格交易法也有一定的局限性。第一,它的交易频次较高,有点类似短线交易,可能存在较大风险,不太适合稳健型投资者。第二,如果一只基金出现单边上涨或下跌的情况,网格交易法就可能会失效。


说白了,就是在大涨的情况下可能过早卖光基金,而大跌的情况下则可能很快因补仓花光了资金。因此,网格交易法最适合的还是震荡市环境。第三,由于需要留下50%的资金用于补仓,这种方法下的资金整体使用效率不高。不过,我们也可以通过购买国债逆回购、场内货币ETF等来提高闲置资金的收益率。


整体来看,网格交易法会更适合那些有一定经验和时间,且目标收益较为稳定的投资者。在实际操作过程中,既要注意稳定心态,严格按照计划执行,又要注意灵活应变,根据市场行情及时调整策略,这样才能用好这一“收益神器”,轻松应对震荡市行情。


(本篇内容不构成投资建议,请投资者独立决策并自行承担风险。过往业绩不预示产品未来表现,市场有风险,投资需谨慎。)

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